(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares
STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (паи ISIN DE000A0H08M3)
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
1056778 |
| Код типа корпоративного действия |
DVCA |
| Тип корпоративного действия |
Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Дата КД (план.) |
15 июля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
| 1056778S14053 |
BlackRock Asset Management Deutschland AG |
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF |
открытый |
DE000A0H08M3 |
DE000A0H08M3 |
| Детали корпоративного действия |
| Дата фиксации |
14 июля 2025 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
15 июля 2025 г. |
| Флаг сертификации |
Нет |
| Идентификатор LEI эмитента |
5493004TVG427SHXN945 |
| Варианты корпоративного действия |
| Номер варианта |
001 |
| Тип варианта |
CASH Деньги |
| Валюта опции |
EUR |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств |
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| Дата платежа |
15 июля 2025 г. |
| Дата валютирования |
15 июля 2025 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.303075 EUR |
| Чистая ставка дивидендов |
0.303075 EUR |
Материалы направляются депоненту в соответствии с запросом.
АКБ «Держава» ПАО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
По всем вопросам, касающимся настоящего сообщения, пожалуйста, обращайтесь в Депозитарий АКБ «Держава» ПАО по тел.: (495) 380-04-80.